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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
DL TOTAL (I) | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 058.00 | | | 181 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
VI Groupe et associés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YT Sous‐traitance | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 927.00 | | | 46 927.00 |