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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 961.00 | 35 826.00 | 6 135.00 | 41 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 927.00 | 35 826.00 | 66 101.00 | 101 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 153.00 | 513 178.00 | 812 975.00 | 1 326 153.00 |
BZ Autres créances | 614 981.00 | | 614 981.00 | 614 981.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 695.00 | 513 178.00 | 1 440 518.00 | 1 953 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 622.00 | 549 003.00 | 1 506 619.00 | 2 055 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -281 195.00 | | | -281 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 331.00 | | | -425 331.00 |
DL TOTAL (I) | -697 726.00 | | | -697 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 428.00 | | | 1 936 428.00 |
EA Autres dettes | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 345.00 | | | 2 204 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 619.00 | | | 1 506 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 345.00 | | | 2 204 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 917.00 | | 3 205 917.00 | 3 205 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 917.00 | | 3 205 917.00 | 3 205 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 75 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 361.00 | | | -357 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 886.00 | | | 3 274 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 217.00 | | | 3 700 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 331.00 | | | -425 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568 804.00 | | | 568 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 804.00 | | | 568 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 804.00 | | | 568 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936 428.00 | 1 936 428.00 | | 1 936 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 999.00 | 1 946 033.00 | 14 966.00 | 1 960 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 345.00 | 2 204 345.00 | | 2 204 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
ST Autres comptes | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 269.00 | | | 641 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 480.00 | | | 300 480.00 |