| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 839.00 | 537 411.00 | 665 428.00 | 1 202 839.00 |
AH Fonds commercial | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 790.00 | 719 309.00 | 158 481.00 | 877 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 077 683.00 | | 4 077 683.00 | 4 077 683.00 |
BF Prêts | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 182 360.00 | 1 256 719.00 | 14 925 641.00 | 16 182 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 341 210.00 | | 3 341 210.00 | 3 341 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 854 602.00 | | 854 602.00 | 854 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 286.00 | | 4 693 286.00 | 4 693 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 055 646.00 | 1 256 719.00 | 19 798 927.00 | 21 055 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 098 901.00 | | | 4 098 901.00 |
CU Autres participations | 9 930 671.00 | | 9 930 671.00 | 9 930 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 392.00 | 74 000.00 | | 104 392.00 |
DG Autres réserves | 601 244.00 | 23 791.00 | | 601 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 444.00 | 607 845.00 | | 557 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 080.00 | 5 745 636.00 | | 6 303 080.00 |
DP Provisions pour risques | 29 867.00 | 67 978.00 | | 29 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 867.00 | 67 978.00 | | 29 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 824.00 | 532 662.00 | | 417 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224 244.00 | 11 101 888.00 | | 11 224 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 895.00 | 1 059 585.00 | | 1 306 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 066.00 | 863 959.00 | | 515 066.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 220 816.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 465 980.00 | 13 778 909.00 | | 13 465 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 927.00 | 19 592 523.00 | | 19 798 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 321 794.00 | 9 162 654.00 | | 9 321 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 666 562.00 | | 10 666 562.00 | 10 666 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 562.00 | | 10 666 562.00 | 10 666 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 464 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 166 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 532.00 | 854 010.00 | | 22 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 111.00 | 36 761.00 | | 38 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 643.00 | 890 771.00 | | 60 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 36 761.00 | | 7 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 854 010.00 | | 9 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | 898 481.00 | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 132.00 | -7 710.00 | | 43 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 256.00 | 95 733.00 | | 60 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 474.00 | 370 885.00 | | 245 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 856.00 | 12 312 240.00 | | 12 071 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 412.00 | 11 704 395.00 | | 11 514 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 444.00 | 607 845.00 | | 557 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 671 687.00 | | 548 120.00 | 11 671 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 809.00 | 10 008 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 132.00 | 12 104 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 323.00 | 888 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 417.00 | | 464 453.00 | 742 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 588.00 | | 78 667.00 | 900 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028 682.00 | | 5 000.00 | 10 028 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 624.00 | 223 333.00 | 89 237.00 | 1 122 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 930.00 | 165 481.00 | | 371 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 694.00 | 57 852.00 | 89 237.00 | 750 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 978.00 | | 38 111.00 | 67 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 978.00 | | 38 111.00 | 67 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366 579.00 | 274 652.00 | 1 139 332.00 | 4 366 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 895.00 | 1 306 895.00 | | 1 306 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 472.00 | 283 472.00 | | 283 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 077 683.00 | 4 077 683.00 | | 4 077 683.00 |
UP Prêts | 72 704.00 | 15 718.00 | 56 986.00 | 72 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 855.00 | 1 330 855.00 | | 1 330 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 314 542.00 | 314 542.00 | | 314 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 487.00 | 2 882 487.00 | | 2 882 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 888.00 | 207 629.00 | 52 259.00 | 259 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 857 665.00 | 6 857 665.00 | | 6 857 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 474.00 | 497 474.00 | | 497 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994 571.00 | 7 937 585.00 | 56 986.00 | 7 994 571.00 |
VW T.V.A. | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 465 980.00 | 9 321 794.00 | 1 191 591.00 | 13 465 980.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |