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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 17 191.00 | 3 927.00 | 21 119.00 |
AP Constructions | 258 042.00 | 19 600.00 | 238 441.00 | 258 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 175.00 | 58 642.00 | 133 532.00 | 192 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 728.00 | 35 664.00 | 58 063.00 | 93 728.00 |
BF Prêts | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 944.00 | 142 166.00 | 548 777.00 | 690 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 480.00 | | 634 480.00 | 634 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 130.00 | | 1 673 130.00 | 1 673 130.00 |
BZ Autres créances | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CF Disponibilités | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 283.00 | | 2 774 283.00 | 2 774 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 227.00 | 142 166.00 | 3 323 061.00 | 3 465 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 11 066.00 | 6 933.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 212 490.00 | | | 1 212 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 481.00 | | | 1 387 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 787.00 | | | 879 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 090.00 | | | 695 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 580.00 | | | 1 935 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 061.00 | | | 3 323 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 792.00 | | | 1 055 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 491.00 | 261 439.00 | 2 808 931.00 | 2 547 491.00 |
FG Production vendue services | 199 352.00 | 198 174.00 | 397 527.00 | 199 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 844.00 | 459 614.00 | 3 206 458.00 | 2 746 844.00 |
FM Production stockée | | | -476 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 671.00 | |
GE Autres charges | | | 69 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 480.00 | | | 2 864 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 270.00 | | | 2 706 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 767.00 | | 134 914.00 | 579 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 737.00 | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 737.00 | 690 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 031.00 | | 134 914.00 | 409 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 495.00 | 54 671.00 | | 87 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 067.00 | 6 000.00 | | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 7 225.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 462.00 | 41 446.00 | | 72 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 091.00 | 695 091.00 | | 695 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UP Prêts | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | | 140 806.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 673 130.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 936.00 | | | 1 813 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 123.00 | 1 838 244.00 | 107 880.00 | 1 946 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 793.00 | 1 055 793.00 | | 1 055 793.00 |