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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 4 452.00 | 3 042.00 | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 197.00 | | 167 197.00 | 167 197.00 |
AP Constructions | 71 447.00 | 69 961.00 | 1 485.00 | 71 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 764.00 | 121 159.00 | 82 605.00 | 203 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 328.00 | 376 482.00 | 220 846.00 | 597 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 041.00 | 572 054.00 | 627 987.00 | 1 200 041.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 391.00 | 572 054.00 | 723 337.00 | 1 295 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 636.00 | 272 195.00 | | 304 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 094.00 | 32 441.00 | | 26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 440 730.00 | 414 636.00 | | 440 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 084.00 | 223 741.00 | | 190 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | 48 327.00 | | 48 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 141.00 | 8 067.00 | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 25 408.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | 14 204.00 | | 19 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 607.00 | 321 338.00 | | 282 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 337.00 | 735 974.00 | | 723 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 158.00 | 147 691.00 | | 151 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 289.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 54.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 22 500.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 483.00 | 22 554.00 | | 24 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 294.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 294.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 875.00 | 22 260.00 | | 19 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 430.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 316.00 | 378 281.00 | | 389 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 222.00 | 345 840.00 | | 363 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 094.00 | 32 441.00 | | 26 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 810.00 | 62 465.00 | | 1 152 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 234.00 | 1 200 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 872 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 390.00 | 3 750.00 | | 323 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 222.00 | 58 550.00 | | 829 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 716.00 | 69 572.00 | 15 234.00 | 517 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 1 350.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 613.00 | 68 222.00 | 15 234.00 | 514 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 894.00 | 57 446.00 | 131 448.00 | 188 894.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 607.00 | 151 158.00 | 131 448.00 | 282 607.00 |