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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 482.00 | 42 024.00 | 8 458.00 | 50 482.00 |
AP Constructions | 63 919.00 | 29 969.00 | 33 950.00 | 63 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 584.00 | 76 366.00 | 36 218.00 | 112 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 325.00 | 154 558.00 | 1 636 766.00 | 1 791 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 796.00 | 233 281.00 | 1 307 515.00 | 1 540 796.00 |
BZ Autres créances | 791 048.00 | 200 000.00 | 591 048.00 | 791 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
CF Disponibilités | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 822.00 | 433 281.00 | 2 345 541.00 | 2 778 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 146.00 | 587 839.00 | 3 982 307.00 | 4 570 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 529 781.00 | 6 200.00 | 1 523 581.00 | 1 529 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 990 604.00 | 1 671 714.00 | | 1 990 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 844.00 | 318 890.00 | | -527 844.00 |
DK Provisions réglementées | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 150.00 | 2 676 994.00 | | 2 149 150.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 647.00 | 308 679.00 | | 205 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 883.00 | 743 696.00 | | 525 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 851.00 | 330 121.00 | | 383 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 132.00 | 748 356.00 | | 536 132.00 |
EA Autres dettes | 66 644.00 | 40 075.00 | | 66 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 157.00 | 2 170 926.00 | | 1 718 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 307.00 | 4 847 921.00 | | 3 982 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 157.00 | 2 170 926.00 | | 1 718 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 778 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 778 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 777.00 | |
GE Autres charges | | | 31 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 580.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 580.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 437.00 | 23 695.00 | | 48 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | 100 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 437.00 | 123 695.00 | | 263 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 837.00 | -120 115.00 | | -259 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 117.00 | 143 468.00 | | -164 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 852.00 | 4 914 057.00 | | 2 885 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 696.00 | 4 595 167.00 | | 3 413 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 844.00 | 318 890.00 | | -527 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 130.00 | | 11 195.00 | 1 780 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 482.00 | | 9 000.00 | 41 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 308.00 | | 2 195.00 | 174 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 340.00 | | | 1 564 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 632.00 | 19 726.00 | 148 358.00 | 128 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 087.00 | 1 937.00 | 42 024.00 | 40 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 546.00 | 17 789.00 | 106 335.00 | 88 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 465.00 | 90 777.00 | 70 961.00 | 213 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 465.00 | 196 977.00 | 70 961.00 | 313 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 051.00 | 311 977.00 | 70 961.00 | 357 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 777.00 | 70 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 679.00 | 308 679.00 | | 308 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 850.00 | 383 850.00 | | 383 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 796.00 | 1 540 796.00 | | 1 540 796.00 |
VB T. V. A. | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VC Groupe et associés | 392 064.00 | 392 064.00 | | 392 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
VI Groupe et associés | 525 883.00 | 525 883.00 | | 525 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 160.00 | 279 160.00 | | 279 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 378.00 | 2 413 819.00 | 34 559.00 | 2 448 378.00 |
VW T.V.A. | 304 555.00 | 304 555.00 | | 304 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 157.00 | 1 718 157.00 | | 1 718 157.00 |