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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 547.00 | 107 230.00 | 14 316.00 | 121 547.00 |
AP Constructions | 9 308.00 | 3 299.00 | 6 009.00 | 9 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 425.00 | 368.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 974.00 | 81 773.00 | 19 201.00 | 100 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 537.00 | 193 728.00 | 1 659 809.00 | 1 853 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
BZ Autres créances | 1 052 955.00 | | 1 052 955.00 | 1 052 955.00 |
CF Disponibilités | 1 462 337.00 | | 1 462 337.00 | 1 462 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 643.00 | | 2 618 643.00 | 2 618 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 180.00 | 193 728.00 | 4 278 452.00 | 4 472 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 1 607 844.00 | | 1 607 844.00 | 1 607 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 651 208.00 | 651 208.00 | | 651 208.00 |
DH Report à nouveau | 2 641 220.00 | 2 307 187.00 | | 2 641 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 656.00 | 734 033.00 | | 750 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 284.00 | 3 727 628.00 | | 4 078 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 19 992.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 228.00 | 203 657.00 | | 175 228.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 21 306.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 168.00 | 414 778.00 | | 200 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 452.00 | 4 142 406.00 | | 4 278 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 391.00 | | 662 391.00 | 662 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 391.00 | | 662 391.00 | 662 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 22 901.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 27 901.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 930.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 930.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 26 971.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 050.00 | 79 209.00 | | 70 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 780.00 | 1 473 446.00 | | 1 482 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 124.00 | 739 413.00 | | 732 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 656.00 | 734 033.00 | | 750 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 292.00 | | 19 844.00 | 1 836 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 613 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 1 853 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 118 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | | 12 844.00 | 105 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 324.00 | | 7 000.00 | 1 609 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 782.00 | 21 946.00 | | 171 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 785.00 | 13 445.00 | | 93 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 996.00 | 8 501.00 | | 77 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 290.00 | 1 047 290.00 | | 1 047 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 186.00 | 1 161 906.00 | 280.00 | 1 162 186.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |