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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 24 767.00 | 1 337.00 | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 513.00 | 112 741.00 | 5 772.00 | 118 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 214.00 | | 240 214.00 | 240 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 727.00 | 112 741.00 | 245 987.00 | 358 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 148.00 | 96 114.00 | | 94 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 331.00 | 5 177.00 | | -20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 112 317.00 | 139 791.00 | | 112 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 821.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 341.00 | 56 634.00 | | 70 341.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 670.00 | 72 119.00 | | 133 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 987.00 | 211 910.00 | | 245 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 670.00 | 72 119.00 | | 83 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
FM Production stockée | | | -1 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 932.00 | 35 954.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 52 782.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 52 782.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -52 782.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 007.00 | 653 808.00 | | 531 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 339.00 | 648 631.00 | | 551 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 331.00 | 5 177.00 | | -20 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 448.00 | 24 302.00 | | 23 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 904.00 | 837.00 | | 111 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 904.00 | 837.00 | | 111 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VW T.V.A. | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 670.00 | 83 670.00 | 50 000.00 | 133 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 368.00 | 5 979.00 | | 10 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | 10 266.00 | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 65 278.00 | 65 563.00 | | 65 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 229.00 | 14 976.00 | | 40 229.00 |
YT Sous‐traitance | 208 568.00 | 227 035.00 | | 208 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 634.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 368.00 | 5 979.00 | | 10 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 186.00 | 116 819.00 | | 126 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 524.00 | 28 607.00 | | 63 524.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 154.00 | 319 474.00 | | 319 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |