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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 821.00 | | 1 935 821.00 | 1 935 821.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 248.00 | | 1 942 248.00 | 1 942 248.00 |
CU Autres participations | 1 490 821.00 | | 1 490 821.00 | 1 490 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 700.00 | -61 570.00 | | -64 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | -3 130.00 | | -3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 22 231.00 | 25 300.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 600.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 1 916 414.00 | 1 958 414.00 | | 1 916 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 017.00 | 1 962 014.00 | | 1 920 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 248.00 | 1 987 314.00 | | 1 942 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068.00 | 3 131.00 | | 3 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | -3 130.00 | | -3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 326.00 | | 60 096.00 | 1 249 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 338.00 | 1 153 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 338.00 | 1 153 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 326.00 | | 60 096.00 | 1 249 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 914.00 | 1 166 914.00 | | 1 166 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 668.00 | 600 668.00 | | 600 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 514.00 | 1 170 514.00 | | 1 170 514.00 |