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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 208.00 | 478.00 | 16 730.00 | 17 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 404.00 | 4 389.00 | 6 014.00 | 10 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 812.00 | 4 868.00 | 40 945.00 | 45 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
110 Total général Actif | 64 955.00 | 4 868.00 | 60 087.00 | 64 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 046.00 | 27 029.00 | | 32 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 544.00 | 27 029.00 | | 33 544.00 |
242 Autres charges externes. | 11 592.00 | 7 007.00 | | 11 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 410.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 2 282.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 1 042.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 208.00 | 10 740.00 | | 30 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 336.00 | 16 289.00 | | 3 336.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 39.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2 874.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 101.00 | 13 455.00 | | 3 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |