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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 984.00 | | 305 984.00 | 305 984.00 |
AN Terrains | 7 371 383.00 | 2 128 972.00 | 5 242 411.00 | 7 371 383.00 |
AP Constructions | 11 774 272.00 | 5 092 604.00 | 6 681 668.00 | 11 774 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 673.00 | 286 673.00 | | 286 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 738 312.00 | 7 508 248.00 | 12 230 063.00 | 19 738 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 284 249.00 | | 284 249.00 | 284 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 516.00 | | 335 516.00 | 335 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 828.00 | 7 508 248.00 | 12 565 579.00 | 20 073 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 498.00 | 40 026.00 | | 70 498.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 430 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 3 187.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 994.00 | 173 357.00 | | 182 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 627 606.00 | 10 010 290.00 | | 9 627 606.00 |
DL TOTAL (I) | 11 257 170.00 | 11 456 860.00 | | 11 257 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 697.00 | 1 421 314.00 | | 1 240 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 809.00 | 5 140.00 | | 43 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 817.00 | 25 307.00 | | 23 817.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 409.00 | 1 451 847.00 | | 1 308 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 565 579.00 | 12 908 708.00 | | 12 565 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 582.00 | 253 972.00 | | 291 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 420.00 | | 524 420.00 | 524 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 420.00 | | 524 420.00 | 524 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 684.00 | 382 684.00 | | 382 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 684.00 | 382 684.00 | | 382 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 684.00 | 382 684.00 | | 382 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 977.00 | 67 416.00 | | 65 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 455.00 | 1 005 502.00 | | 1 026 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 460.00 | 832 145.00 | | 843 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 994.00 | 173 357.00 | | 182 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618 962.00 | | 119 349.00 | 19 618 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 738 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 432 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 635.00 | | 119 349.00 | 186 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 432 327.00 | | | 19 432 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 287.00 | 473 961.00 | | 7 034 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 287.00 | 473 961.00 | | 7 034 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 875.00 | 181 048.00 | 797 611.00 | 1 197 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 409.00 | 291 582.00 | 797 611.00 | 1 308 409.00 |