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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 491.00 | | 177 491.00 | 177 491.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 745.00 | | 458 745.00 | 458 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 745.00 | | 458 745.00 | 458 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 859.00 | 140 604.00 | | 11 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 467.00 | 71 255.00 | | 237 467.00 |
DL TOTAL (I) | 290 026.00 | 252 559.00 | | 290 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 52 557.00 | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 641.00 | 100 406.00 | | 150 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 719.00 | 189 124.00 | | 168 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 745.00 | 441 683.00 | | 458 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 719.00 | 189 124.00 | | 168 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
FG Production vendue services | 921 111.00 | | 921 111.00 | 921 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 411.00 | | 1 068 411.00 | 1 068 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 333.00 | 266 667.00 | | 133 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 554.00 | 266 667.00 | | 296 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 539.00 | 9 577.00 | | 74 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 016.00 | 257 090.00 | | 222 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 653.00 | 16 628.00 | | 79 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 965.00 | 999 637.00 | | 1 364 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 498.00 | 928 382.00 | | 1 127 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 467.00 | 71 255.00 | | 237 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 762.00 | 15 242.00 | | 24 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 099.00 | | 63 220.00 | 71 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 319.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | | 63 220.00 | 10 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 644.00 | 3 688.00 | 57 332.00 | 53 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 713.00 | 12 920.00 | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 2 975.00 | 10 557.00 | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
UX Autres créances clients | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
VW T.V.A. | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 4 381.00 | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 672.00 | 28 917.00 | | 24 672.00 |
ST Autres comptes | 96 833.00 | 95 619.00 | | 96 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 776.00 | 25 097.00 | | 22 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 50 263.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 488.00 | 89 817.00 | | 50 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 024.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | 5 405.00 | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 969.00 | 145 655.00 | | 241 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 845.00 | 57 322.00 | | 60 845.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 768.00 | 239 450.00 | | 194 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |