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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 893.00 | 231 875.00 | 241 018.00 | 472 893.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 074.00 | 740.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 329.00 | 236 231.00 | 50 098.00 | 286 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 721.00 | 471 179.00 | 312 542.00 | 783 721.00 |
BT Marchandises | 626 587.00 | | 626 587.00 | 626 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 971.00 | 8 179.00 | 395 792.00 | 403 971.00 |
BZ Autres créances | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 088.00 | 8 179.00 | 1 236 909.00 | 1 245 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 809.00 | 479 358.00 | 1 549 451.00 | 2 028 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 275 717.00 | 744 563.00 | | 275 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 799.00 | -348 845.00 | | 18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 516.00 | 1 446 717.00 | | 1 345 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 244 419.00 | | 61 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 742.00 | 93 024.00 | | 89 742.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 3 549.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 935.00 | 395 874.00 | | 203 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 451.00 | 1 842 592.00 | | 1 549 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 721.00 | | | 783 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 543.00 | | | 477 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 313.00 | | | 291 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 791.00 | 45 388.00 | | 425 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 269.00 | 24 605.00 | | 207 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 522.00 | 20 783.00 | | 218 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | 1 247.00 | | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | 1 247.00 | | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | 1 247.00 | | 6 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 322 221.00 | 322 221.00 | | 322 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VC Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 234.00 | 401 419.00 | 81 815.00 | 483 234.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 935.00 | 153 935.00 | 50 000.00 | 203 935.00 |