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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 409.00 | 81 522.00 | 8 887.00 | 90 409.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 280.00 | 117 664.00 | 76 615.00 | 194 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 404.00 | 199 187.00 | 150 217.00 | 349 404.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 260.00 | 20 050.00 | 1 302 210.00 | 1 322 260.00 |
BZ Autres créances | 865 945.00 | | 865 945.00 | 865 945.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 781.00 | 20 050.00 | 2 338 731.00 | 2 358 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 185.00 | 219 237.00 | 2 488 948.00 | 2 708 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825 270.00 | | | 825 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 272.00 | 435 272.00 | | 435 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 654.00 | 315 234.00 | | 431 654.00 |
DL TOTAL (I) | 921 926.00 | 805 506.00 | | 921 926.00 |
DP Provisions pour risques | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 110.00 | 516 270.00 | | 508 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 13 821.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 628.00 | 196 172.00 | | 169 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 459.00 | 762 649.00 | | 839 459.00 |
EA Autres dettes | 24 158.00 | 42 839.00 | | 24 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 908.00 | 1 531 752.00 | | 1 542 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 948.00 | 2 361 372.00 | | 2 488 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 599.00 | 1 017 262.00 | | 1 080 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 914.00 | 15 600.00 | | 15 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 423.00 | | 102 501.00 | 333 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 520.00 | 349 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 520.00 | 112 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 520.00 | | 90 409.00 | 108 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 188.00 | | 12 092.00 | 182 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 657.00 | 37 530.00 | 199 187.00 | 161 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 852.00 | 12 671.00 | 81 522.00 | 68 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 805.00 | 24 859.00 | 117 664.00 | 92 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 628.00 | 169 628.00 | | 169 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 260.00 | 1 322 260.00 | | 1 322 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 196.00 | 31 440.00 | 460 756.00 | 492 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VP Divers | 865 945.00 | 40 675.00 | 825 270.00 | 865 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 459.00 | 839 459.00 | | 839 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 238.00 | 1 400 268.00 | 867 970.00 | 2 268 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 908.00 | 1 080 599.00 | 462 308.00 | 1 542 908.00 |