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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 312.00 | 355 819.00 | 261 493.00 | 617 312.00 |
AH Fonds commercial | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 1 904 855.00 | 229 360.00 | 1 675 495.00 | 1 904 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162 876.00 | 1 359 392.00 | 3 803 485.00 | 5 162 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 879.00 | 110 896.00 | 169 983.00 | 280 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 256.00 | | 425 256.00 | 425 256.00 |
AX Avances et acomptes | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 979.00 | 2 055 467.00 | 6 522 512.00 | 8 577 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 120.00 | | 1 110 120.00 | 1 110 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 589 652.00 | 567 995.00 | 6 021 657.00 | 6 589 652.00 |
BT Marchandises | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 853.00 | | 2 225 853.00 | 2 225 853.00 |
BZ Autres créances | 1 543 071.00 | | 1 543 071.00 | 1 543 071.00 |
CF Disponibilités | 2 024 211.00 | | 2 024 211.00 | 2 024 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 698 891.00 | 567 995.00 | 13 130 896.00 | 13 698 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 286 673.00 | 2 623 462.00 | 19 663 211.00 | 22 286 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 575.00 | 905 575.00 | | 905 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 063 289.00 | 13 063 289.00 | | 13 063 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 605.00 | -618 484.00 | | -1 888 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 556.00 | -1 270 121.00 | | -1 735 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905 205.00 | 1 003 953.00 | | 905 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250 408.00 | 13 084 712.00 | | 11 250 408.00 |
DP Provisions pour risques | 736.00 | 26 499.00 | | 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 736.00 | 26 499.00 | | 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 319.00 | 1 703 674.00 | | 3 614 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 000.00 | 1 335 000.00 | | 878 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 987.00 | 2 147 805.00 | | 2 392 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 196.00 | 1 302 807.00 | | 1 125 196.00 |
EA Autres dettes | 24 055.00 | 18 800.00 | | 24 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 458.00 | 282 589.00 | | 364 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 015.00 | 6 790 674.00 | | 8 399 015.00 |
ED (V) | 13 051.00 | 12 979.00 | | 13 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 663 211.00 | 19 914 864.00 | | 19 663 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 989 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 683 449.00 | |
FM Production stockée | | | -561 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 206 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 865.00 | 135 492.00 | | 29 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 831.00 | 890 891.00 | | 106 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 696.00 | 1 026 383.00 | | 136 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 54 347.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 245.00 | 269 435.00 | | 37 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 521.00 | 323 782.00 | | 42 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 175.00 | 702 601.00 | | 94 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 188.00 | -128 163.00 | | -153 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 095 836.00 | 18 025 749.00 | | 18 095 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 831 392.00 | 19 295 870.00 | | 19 831 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 556.00 | -1 270 121.00 | | -1 735 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 645.00 | | 1 870 872.00 | 6 853 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 236.00 | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 538.00 | 8 577 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 302.00 | 7 902 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 520.00 | | 20 745.00 | 640 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 056.00 | | 1 870 392.00 | 6 152 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 069.00 | | 480.00 | 61 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 294.00 | 890 173.00 | | 1 165 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 962.00 | 121 857.00 | | 233 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 332.00 | 768 316.00 | | 931 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 499.00 | | 25 763.00 | 26 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 051.00 | 37 944.00 | | 530 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 051.00 | 37 944.00 | | 530 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 550.00 | 37 944.00 | 25 763.00 | 556 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 987.00 | 2 392 987.00 | | 2 392 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 751.00 | 539 751.00 | | 539 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 062.00 | 487 062.00 | | 487 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 853.00 | 2 225 853.00 | | 2 225 853.00 |
VB T. V. A. | 544 878.00 | 544 878.00 | | 544 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 383.00 | | 392 383.00 | 392 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 810.00 | 605 810.00 | | 605 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 430.00 | 3 452 047.00 | 392 383.00 | 3 844 430.00 |
VW T.V.A. | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 238.00 | 3 542 238.00 | | 3 542 238.00 |