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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 429.00 | 321.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 705.00 | 53 196.00 | 1 508.00 | 54 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 027.00 | 27 749.00 | 15 278.00 | 43 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 273.00 | 83 375.00 | 270 899.00 | 354 273.00 |
BT Marchandises | 304 226.00 | | 304 226.00 | 304 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 204.00 | | 446 204.00 | 446 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 478.00 | 83 375.00 | 717 103.00 | 800 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
DL TOTAL (I) | 254 056.00 | | | 254 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 103.00 | | | 717 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 026.00 | | 2 726.00 | 353 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 354 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 97 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 534.00 | | | 241 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 596.00 | | 2 614.00 | 96 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 112.00 | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 131.00 | 5 722.00 | 1 478.00 | 79 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 917.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 618.00 | 4 806.00 | 1 478.00 | 77 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 096.00 | 253 096.00 | | 253 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 872.00 | 18 864.00 | 15 008.00 | 33 872.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 047.00 | 463 047.00 | | 463 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
ST Autres comptes | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YT Sous‐traitance | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 006.00 | | | 263 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 637.00 | | | 180 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |