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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
AP Constructions | 953 481.00 | 50 104.00 | 903 377.00 | 953 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 114.00 | 10 047.00 | 96 068.00 | 106 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 697.00 | 60 151.00 | 7 316 547.00 | 7 376 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 1 641 706.00 | | 1 641 706.00 | 1 641 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 096.00 | | 2 197 096.00 | 2 197 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 793.00 | 60 151.00 | 9 513 642.00 | 9 573 793.00 |
CU Autres participations | 6 204 150.00 | | 6 204 150.00 | 6 204 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 060.00 | 900 000.00 | | 3 000 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 851 098.00 | 7 173 487.00 | | 4 851 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 673.00 | -102 329.00 | | -314 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626 485.00 | 8 061 158.00 | | 7 626 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 214.00 | 1 244 448.00 | | 1 295 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 123.00 | 727 628.00 | | 472 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 5 079.00 | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 993.00 | 80 167.00 | | 86 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 158.00 | 2 057 321.00 | | 1 887 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 642.00 | 10 118 479.00 | | 9 513 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 662.00 | 1 085 695.00 | | 692 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 408 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | 483 000.00 | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | 483 000.00 | | 420 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 000.00 | -71 667.00 | | -420 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 219.00 | 951 410.00 | | 562 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 892.00 | 1 053 740.00 | | 876 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 673.00 | -102 329.00 | | -314 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321 025.00 | | 106 114.00 | 7 321 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 442.00 | 7 376 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 442.00 | 1 162 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 375.00 | | 106 114.00 | 1 106 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214 650.00 | | | 6 214 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 51 608.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 51 608.00 | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 123.00 | 472 123.00 | | 472 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 336.00 | 77 841.00 | 490 723.00 | 1 272 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 706.00 | 1 641 706.00 | | 1 641 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 216.00 | 1 696 716.00 | 10 500.00 | 1 707 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 158.00 | 692 662.00 | 490 723.00 | 1 887 158.00 |