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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 909.00 | 13 564.00 | 2 345.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 909.00 | 13 564.00 | 2 345.00 | 15 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BZ Autres créances | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CF Disponibilités | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 254.00 | 13 564.00 | 92 690.00 | 106 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | -13 260.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | 13 918.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106.00 | 6 158.00 | | 6 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 241.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 10 792.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 211 505.00 | | 11 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 31 426.00 | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 1 630.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 584.00 | 255 594.00 | | 86 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 690.00 | 261 752.00 | | 92 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 584.00 | 255 594.00 | | 86 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 909.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 909.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 1 275.00 | | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 1 275.00 | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |