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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
AP Constructions | 176 236.00 | 167 674.00 | 8 561.00 | 176 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 2 329.00 | 2 324.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 418.00 | 108 825.00 | 70 592.00 | 179 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 751.00 | | 243 751.00 | 243 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 589.00 | 294 359.00 | 325 230.00 | 619 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 469.00 | 125 428.00 | 46 040.00 | 171 469.00 |
BZ Autres créances | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 769.00 | | 1 042 769.00 | 1 042 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 643.00 | 125 428.00 | 1 300 215.00 | 1 425 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 233.00 | 419 787.00 | 1 625 445.00 | 2 045 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 919.00 | 118 746.00 | | 114 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 294.00 | -3 827.00 | | -134 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 129 624.00 | 158 919.00 | | 129 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 298.00 | 212 149.00 | | 1 423 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 21 514.00 | | 9 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 29 760.00 | | 28 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 820.00 | 5 895.00 | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 821.00 | 269 320.00 | | 1 495 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 445.00 | 428 239.00 | | 1 625 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 821.00 | 269 320.00 | | 1 495 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 937.00 | 229 264.00 | | 241 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 232.00 | 233 092.00 | | 376 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 294.00 | -3 827.00 | | -134 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 021.00 | | 39 755.00 | 302 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 492.00 | | 39 755.00 | 286 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 014.00 | 7 343.00 | | 287 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 485.00 | 7 343.00 | | 271 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VB T. V. A. | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 571.00 | 1 411 571.00 | | 1 411 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VP Divers | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 873.00 | 381 873.00 | | 381 873.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 821.00 | 1 495 821.00 | | 1 495 821.00 |