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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 6 556.00 | 2 203.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 196 261.00 | 147 522.00 | 48 738.00 | 196 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 656.00 | 454 291.00 | 178 365.00 | 632 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 890.00 | 424 897.00 | 469 992.00 | 894 890.00 |
BF Prêts | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 582.00 | 1 059 180.00 | 759 401.00 | 1 818 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 401.00 | 59 797.00 | 71 604.00 | 131 401.00 |
BZ Autres créances | 1 877 990.00 | | 1 877 990.00 | 1 877 990.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 826.00 | 59 797.00 | 1 974 028.00 | 2 033 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 408.00 | 1 118 978.00 | 2 733 430.00 | 3 852 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 750.00 | 840 143.00 | | 1 131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 812.00 | 291 607.00 | | 300 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 854.00 | 100 678.00 | | 73 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 186.00 | 1 248 198.00 | | 1 522 186.00 |
DP Provisions pour risques | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 958.00 | 192 780.00 | | 217 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 417.00 | 346 319.00 | | 368 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 355.00 | 355 195.00 | | 411 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 130.00 | 6 125.00 | | 84 130.00 |
EA Autres dettes | 17 915.00 | 49 022.00 | | 17 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 511.00 | 77 017.00 | | 72 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 781.00 | 1 026 460.00 | | 1 172 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 430.00 | 2 274 658.00 | | 2 733 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 5 176 786.00 | | 5 176 786.00 | 5 176 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 883.00 | | 5 176 883.00 | 5 176 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 462.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 823.00 | 26 818.00 | | 26 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 823.00 | 26 818.00 | | 26 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 157.00 | 26 818.00 | | 25 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 615.00 | 62 834.00 | | 65 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 532.00 | 112 697.00 | | 109 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 437.00 | 4 999 631.00 | | 5 313 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 625.00 | 4 708 024.00 | | 5 012 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 812.00 | 291 607.00 | | 300 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 379.00 | | 201 203.00 | 1 617 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 607.00 | | 196 202.00 | 1 527 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 101.00 | | 5 001.00 | 55 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 239.00 | 149 941.00 | | 909 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 717.00 | 1 752.00 | | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 522.00 | 148 189.00 | | 878 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 591.00 | 27 000.00 | 64 794.00 | 97 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 591.00 | 27 000.00 | 64 794.00 | 97 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 591.00 | 65 463.00 | 64 794.00 | 97 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 463.00 | 64 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 418.00 | 368 418.00 | | 368 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
UP Prêts | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 871.00 | 1 599 871.00 | | 1 599 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 412.00 | 2 012 310.00 | 60 102.00 | 2 072 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 781.00 | 954 823.00 | 217 958.00 | 1 172 781.00 |