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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 406 931.00 | 861 084.00 | 545 848.00 | 1 406 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 204.00 | 174 982.00 | 35 222.00 | 210 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 338.00 | 204 675.00 | 1 663.00 | 206 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 001.00 | 1 240 740.00 | 585 261.00 | 1 826 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BT Marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BZ Autres créances | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CF Disponibilités | 454 912.00 | | 454 912.00 | 454 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 413.00 | | 538 413.00 | 538 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 415.00 | 1 240 740.00 | 1 123 674.00 | 2 364 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 457.00 | 454 489.00 | | 407 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 471.00 | -47 032.00 | | 29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 711 927.00 | 682 457.00 | | 711 927.00 |
DP Provisions pour risques | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 137.00 | 87 380.00 | | 224 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 160.00 | 32 780.00 | | 52 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 477.00 | 221 340.00 | | 377 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 674.00 | 938 067.00 | | 1 123 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
FG Production vendue services | 560 433.00 | | 560 433.00 | 560 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 870.00 | | 584 870.00 | 584 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | -19 702.00 | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 774.00 | 617 727.00 | | 712 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 303.00 | 664 759.00 | | 683 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 471.00 | -47 032.00 | | 29 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 743.00 | | 25 418.00 | 1 803 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 1 826 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 1 823 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 215.00 | | 25 418.00 | 1 801 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 736.00 | 51 164.00 | 3 160.00 | 1 192 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 736.00 | 51 164.00 | 3 160.00 | 1 192 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 270.00 | 34 270.00 | 34 270.00 | 34 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 270.00 | 34 270.00 | 34 270.00 | 34 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 270.00 | 34 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VI Groupe et associés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 220.00 | 71 192.00 | 28.00 | 71 220.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 477.00 | 377 477.00 | | 377 477.00 |