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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 287.00 | 39 305.00 | 14 982.00 | 54 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 136.00 | 39 305.00 | 39 831.00 | 79 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 252.00 | | 244 252.00 | 244 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 388.00 | 39 305.00 | 284 083.00 | 323 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EA Autres dettes | 174 126.00 | | | 174 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 083.00 | | | 284 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 128.00 | | 419 128.00 | 419 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 128.00 | | 419 128.00 | 419 128.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 139.00 | | | 419 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 046.00 | | | 416 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 512.00 | | 3 624.00 | 75 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 663.00 | | 3 624.00 | 50 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 4 224.00 | | 35 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081.00 | 4 224.00 | | 35 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 352.00 | 36 503.00 | 4 849.00 | 41 352.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 429.00 | 214 429.00 | | 214 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
ST Autres comptes | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |