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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 6 528.00 | 2 232.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 283 737.00 | 164 517.00 | 119 220.00 | 283 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 269.00 | 401 065.00 | 150 203.00 | 551 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 049.00 | 569 884.00 | 572 165.00 | 1 142 049.00 |
BF Prêts | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 233.00 | | 327 233.00 | 327 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 136.00 | 1 148 076.00 | 1 242 059.00 | 2 390 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 744.00 | 34 916.00 | 94 827.00 | 129 744.00 |
BZ Autres créances | 1 006 889.00 | | 1 006 889.00 | 1 006 889.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 615.00 | 34 916.00 | 1 135 698.00 | 1 170 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 751.00 | 1 182 992.00 | 2 377 758.00 | 3 560 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
DH Report à nouveau | 759 109.00 | 709 501.00 | | 759 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 49 608.00 | | 28 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 292.00 | 128 479.00 | | 89 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 239.00 | 1 018 374.00 | | 1 007 239.00 |
DP Provisions pour risques | 51 351.00 | 25 000.00 | | 51 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 351.00 | 25 000.00 | | 51 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 804.00 | 176 165.00 | | 174 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 581.00 | 177 145.00 | | 201 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 445.00 | 434 225.00 | | 537 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 896.00 | 7 379.00 | | 77 896.00 |
EA Autres dettes | 142 182.00 | 149 242.00 | | 142 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 256.00 | 238 751.00 | | 185 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 167.00 | 1 183 035.00 | | 1 319 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 758.00 | 2 226 409.00 | | 2 377 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 5 961 362.00 | | 5 961 362.00 | 5 961 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 878.00 | | 5 961 878.00 | 5 961 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 186.00 | 46 870.00 | | 39 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 186.00 | 46 870.00 | | 39 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 686.00 | 46 870.00 | | 34 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 020.00 | 5 917 402.00 | | 6 298 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 968.00 | 5 867 793.00 | | 6 269 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 051.00 | 49 608.00 | | 28 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 133.00 | | 216 275.00 | 2 179 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | 398 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 2 390 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 202.00 | | 205 855.00 | 1 771 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 091.00 | | 10 420.00 | 393 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 882.00 | 162 194.00 | | 985 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 1 752.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 026.00 | 160 442.00 | | 975 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 51 352.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 590.00 | 17 000.00 | 85 673.00 | 103 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 590.00 | 17 000.00 | 85 673.00 | 103 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 590.00 | 68 352.00 | 110 673.00 | 128 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 619.00 | 236 619.00 | | 236 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
UP Prêts | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 233.00 | | 327 233.00 | 327 233.00 |
UX Autres créances clients | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VB T. V. A. | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
VC Groupe et associés | 589 447.00 | 589 447.00 | | 589 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 084.00 | 314 084.00 | | 314 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 578.00 | 1 139 339.00 | 398 239.00 | 1 537 578.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 168.00 | 1 144 363.00 | 174 804.00 | 1 319 168.00 |