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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 053.00 | 43 911.00 | 21 143.00 | 65 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 647.00 | 43 911.00 | 46 737.00 | 90 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
072 Créances – Autres | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
084 Disponibilités | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
110 Total général Actif | 284 994.00 | 43 911.00 | 241 084.00 | 284 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 843.00 | 506 465.00 | | 456 843.00 |
222 Production stockée | -1 518.00 | -8 365.00 | | -1 518.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 903.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 333.00 | 502 002.00 | | 455 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 807.00 | 87 784.00 | | 85 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 877.00 | 1 404.00 | | -4 877.00 |
242 Autres charges externes. | 114 600.00 | 134 922.00 | | 114 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | 4 046.00 | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 455.00 | 183 956.00 | | 176 455.00 |
252 Charges sociales | 57 931.00 | 55 153.00 | | 57 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 6 582.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 2 822.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 664.00 | 476 670.00 | | 439 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 670.00 | 25 332.00 | | 15 670.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 8 614.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 1 677.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 2 018.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 2 840.00 | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 509.00 | 27 412.00 | | 13 509.00 |