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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 326.00 | 916 610.00 | 332 716.00 | 1 249 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 3 988.00 | 2 550.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 864.00 | 920 598.00 | 335 266.00 | 1 255 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BZ Autres créances | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
CF Disponibilités | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 391.00 | | 303 391.00 | 303 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 255.00 | 920 598.00 | 638 657.00 | 1 559 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
DH Report à nouveau | -98 702.00 | | | -98 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 667.00 | -98 702.00 | | 64 667.00 |
DL TOTAL (I) | 154 368.00 | 89 701.00 | | 154 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 507.00 | 247 892.00 | | 241 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 752.00 | 118 426.00 | | 111 752.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 316.00 | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 496.00 | 122 154.00 | | 120 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 289.00 | 498 534.00 | | 484 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 657.00 | 588 236.00 | | 638 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 125.00 | 11 585.00 | 461 710.00 | 450 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 125.00 | 11 585.00 | 461 710.00 | 450 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 616.00 | |
GE Autres charges | | | 43 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 27.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 27.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -17.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 594.00 | -56 389.00 | | -45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 422.00 | 410 235.00 | | 578 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 756.00 | 508 937.00 | | 513 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 667.00 | -98 702.00 | | 64 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 488.00 | | 108 376.00 | 1 147 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 046.00 | | 106 280.00 | 1 143 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | 2 096.00 | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 982.00 | 106 616.00 | | 813 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 333.00 | 105 277.00 | | 811 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 1 339.00 | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 507.00 | 241 507.00 | | 241 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
UX Autres créances clients | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
VW T.V.A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 289.00 | 484 289.00 | | 484 289.00 |