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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 495.00 | 76 595.00 | 18 900.00 | 95 495.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 334.00 | 77 934.00 | 26 400.00 | 104 334.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
110 Total général Actif | 183 791.00 | 77 934.00 | 105 857.00 | 183 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 758.00 | 32 036.00 | | 13 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 481.00 | 79 000.00 | | 79 481.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 239.00 | 111 039.00 | | 93 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 836.00 | 7 943.00 | | 2 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -438.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 611.00 | 86 456.00 | | 62 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 2 147.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 067.00 | 4 200.00 | | 4 067.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | 1 376.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | 4 262.00 | | 4 830.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 743.00 | 105 950.00 | | 76 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 496.00 | 5 090.00 | | 16 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 495.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 586.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 337.00 | 4 984.00 | | 14 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 399.00 | | | 8 399.00 |