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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 034.00 | 13 934.00 | 1 740 100.00 | 1 754 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 662.00 | 13 934.00 | 1 804 727.00 | 1 818 662.00 |
CU Autres participations | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 756.00 | 1 361 998.00 | | 1 350 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | -11 242.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 007.00 | 1 768 756.00 | | 1 775 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 112 165.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | 27 272.00 | | 25 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 720.00 | 139 436.00 | | 29 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 727.00 | 1 908 192.00 | | 1 804 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 720.00 | 139 436.00 | | 29 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 183.00 | | 220 183.00 | 220 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 183.00 | | 220 183.00 | 220 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 785.00 | 338 848.00 | | 224 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 534.00 | 350 089.00 | | 218 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | -11 242.00 | | 6 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 034.00 | | 10 000.00 | 1 744 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 100.00 | | 10 000.00 | 1 730 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 566.00 | 31 566.00 | 240 000.00 | 271 566.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |