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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 156.00 | 44 976.00 | 31 181.00 | 76 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 62 220.00 | 38 126.00 | 100 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 743 315.00 | | 3 743 315.00 | 3 743 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 409 417.00 | 107 196.00 | 10 302 222.00 | 10 409 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 259.00 | | 214 259.00 | 214 259.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 673.00 | | 637 673.00 | 637 673.00 |
CF Disponibilités | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 212.00 | | 929 212.00 | 929 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 629.00 | 107 196.00 | 11 231 434.00 | 11 338 629.00 |
CU Autres participations | 6 474 600.00 | | 6 474 600.00 | 6 474 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 948 464.00 | | | 6 948 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DK Provisions réglementées | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 733.00 | | | 8 762 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 084.00 | | | 1 987 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
EA Autres dettes | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 701.00 | | | 2 468 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 434.00 | | | 11 231 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 354.00 | | | 301 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 152.00 | 71 642.00 | 1 206 794.00 | 1 135 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 152.00 | 71 642.00 | 1 206 794.00 | 1 135 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | | | -20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 620.00 | | | 1 581 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 323.00 | | | 1 473 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 215.00 | | 654.00 | 6 671 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624.00 | 6 489 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 767.00 | 6 666 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 100 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 834.00 | | 654.00 | 101 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493 224.00 | | | 6 493 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 236.00 | 26 024.00 | 2 065.00 | 83 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 639.00 | 3 337.00 | | 41 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | 22 687.00 | 2 065.00 | 41 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 238.00 | 347 110.00 | 91 128.00 | 438 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 743 315.00 | | 3 743 315.00 | 3 743 315.00 |
UX Autres créances clients | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 730.00 | 381 887.00 | 1 303 843.00 | 1 685 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 110.00 | | | 472 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 583.00 | 258 268.00 | 3 743 315.00 | 4 001 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 701.00 | 1 073 730.00 | 1 394 971.00 | 2 468 701.00 |