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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AP Constructions | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 917.00 | 80 364.00 | 47 553.00 | 127 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 384.00 | 2 316.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 966.00 | 94 879.00 | 116 087.00 | 210 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 121.00 | 10 075.00 | 1 625 046.00 | 1 635 121.00 |
BZ Autres créances | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 076.00 | | 900 076.00 | 900 076.00 |
CF Disponibilités | 867 658.00 | | 867 658.00 | 867 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 684.00 | 10 075.00 | 3 475 609.00 | 3 485 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 651.00 | 104 954.00 | 3 591 696.00 | 3 696 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 540.00 | | | 1 897 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 937.00 | | | 292 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 477.00 | | | 2 300 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 745.00 | | | 437 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 218.00 | | | 1 176 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 696.00 | | | 3 591 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 216.00 | | | 1 159 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 993.00 | 6 250.00 | 485 243.00 | 478 993.00 |
FG Production vendue services | 7 073 935.00 | | 7 073 935.00 | 7 073 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 929.00 | 6 250.00 | 7 559 179.00 | 7 552 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 315.00 | | | -35 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 295.00 | | | 7 693 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 357.00 | | | 7 400 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 937.00 | | | 292 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 486.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 472.00 | 221 472.00 | | 221 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 032.00 | 1 623 032.00 | | 1 623 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VC Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 568.00 | 1 733 568.00 | | 1 733 568.00 |
VW T.V.A. | 318 728.00 | 318 728.00 | | 318 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 217.00 | 1 159 217.00 | | 1 159 217.00 |