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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 560.00 | 1 170.00 | 3 390.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 059.00 | 31 372.00 | 2 687.00 | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 866.00 | 38 391.00 | 9 475.00 | 47 866.00 |
BT Marchandises | 187 182.00 | | 187 182.00 | 187 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 673.00 | 38 391.00 | 411 282.00 | 449 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | 66 822.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 034.00 | -64 473.00 | | 138 034.00 |
DL TOTAL (I) | 142 034.00 | 3 999.00 | | 142 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 642.00 | 151 761.00 | | 120 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 844.00 | 66 971.00 | | 63 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 252.00 | 35 055.00 | | 82 252.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 7 432.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 248.00 | 261 219.00 | | 269 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 282.00 | 265 218.00 | | 411 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 531.00 | 144 760.00 | | 177 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 484.00 | | 2 883.00 | 47 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 47 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 44 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 087.00 | | 2 883.00 | 44 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819.00 | 1 471.00 | 899.00 | 37 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | 1 471.00 | 899.00 | 37 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 584.00 | 28 867.00 | 91 717.00 | 120 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 248.00 | 177 531.00 | 91 717.00 | 269 248.00 |