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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 373.00 | 120 655.00 | 6 718.00 | 127 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 467.00 | 214 255.00 | 98 213.00 | 312 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 960.00 | 334 910.00 | 401 050.00 | 735 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 232.00 | 334 910.00 | 583 322.00 | 918 232.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 244.00 | -44 525.00 | | -4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 630.00 | 40 281.00 | | 31 630.00 |
DL TOTAL (I) | 122 514.00 | 90 885.00 | | 122 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 416.00 | 340 648.00 | | 321 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 686.00 | 78 752.00 | | 97 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | 41 800.00 | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 807.00 | 461 200.00 | | 460 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 322.00 | 552 085.00 | | 583 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 998.00 | | 513 998.00 | 513 998.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 291.00 | | 514 291.00 | 514 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 063.00 | 1 181.00 | | 6 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 743.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 114.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | 2 114.00 | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 969.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 113.00 | 2 625.00 | | 9 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | 3 594.00 | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -1 480.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | -1 067.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 756.00 | 563 484.00 | | 530 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 126.00 | 523 203.00 | | 499 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 630.00 | 40 281.00 | | 31 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 568.00 | | 60 078.00 | 696 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 686.00 | 735 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 686.00 | 488 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 497.00 | | 60 078.00 | 449 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 509.00 | 35 973.00 | 11 573.00 | 310 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 509.00 | 35 973.00 | 11 573.00 | 310 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 416.00 | 70 035.00 | 207 289.00 | 301 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 524.00 | 59 448.00 | 1 075.00 | 60 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 807.00 | 229 427.00 | 207 289.00 | 460 807.00 |