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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 772.00 | 1 645.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417.00 | 772.00 | 1 645.00 | 2 417.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 241.00 | | 1 034 241.00 | 1 034 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 104.00 | | 452 104.00 | 452 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 992.00 | 37 667.00 | 34 325.00 | 71 992.00 |
BZ Autres créances | 337 462.00 | | 337 462.00 | 337 462.00 |
CF Disponibilités | 347 834.00 | | 347 834.00 | 347 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 029.00 | 37 667.00 | 2 206 362.00 | 2 244 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 445.00 | 38 439.00 | 2 208 006.00 | 2 246 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 645 376.00 | 645 376.00 | | 645 376.00 |
DH Report à nouveau | -286 387.00 | -280 568.00 | | -286 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 893.00 | -5 819.00 | | -36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 323 197.00 | 360 089.00 | | 323 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 193.00 | 1 769 523.00 | | 1 757 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 492.00 | 83 243.00 | | 68 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | | | 435.00 |
EA Autres dettes | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 810.00 | 1 911 456.00 | | 1 884 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 006.00 | 2 271 546.00 | | 2 208 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 193.00 | 1 757 193.00 | | 1 757 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 850.00 | 409 850.00 | | 409 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 850.00 | 409 850.00 | | 409 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 810.00 | 1 884 810.00 | | 1 884 810.00 |