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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 9 614.00 | 449.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 431.00 | 41 940.00 | 5 491.00 | 47 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 546.00 | 52 394.00 | 1 832 152.00 | 1 884 546.00 |
BT Marchandises | 199 238.00 | 25 406.00 | 173 831.00 | 199 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 585.00 | 3 311.00 | 77 274.00 | 80 585.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 871.00 | | 382 871.00 | 382 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 713.00 | 28 717.00 | 658 996.00 | 687 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 260.00 | 81 111.00 | 2 491 148.00 | 2 572 260.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 269.00 | 958 075.00 | | 1 143 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 024.00 | 185 193.00 | | 193 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 293.00 | 1 308 269.00 | | 1 501 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 671.00 | 927 658.00 | | 795 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 6 319.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 949.00 | 139 721.00 | | 148 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 190.00 | 54 527.00 | | 43 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 855.00 | 1 128 225.00 | | 989 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 148.00 | 2 436 494.00 | | 2 491 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 943.00 | 25 406.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 254.00 | 25 406.00 | 14 943.00 | 18 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 254.00 | 25 406.00 | 14 943.00 | 18 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 406.00 | 14 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 949.00 | 148 949.00 | | 148 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 516.00 | 132 675.00 | 537 922.00 | 795 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 773.00 | 101 613.00 | 160.00 | 101 773.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 855.00 | 327 015.00 | 537 922.00 | 989 855.00 |