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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 177 563.00 | 75 513.00 | 102 050.00 | 177 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 630.00 | 101 240.00 | 40 389.00 | 141 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 992.00 | 176 753.00 | 327 239.00 | 503 992.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CF Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 899.00 | 176 753.00 | 398 146.00 | 574 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 908.00 | 64 532.00 | | 65 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 492.00 | 1 375.00 | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 153 800.00 | 147 308.00 | | 153 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 947.00 | 111 709.00 | | 99 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 83 333.00 | | 23 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 259.00 | 61 263.00 | | 121 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 346.00 | 267 837.00 | | 244 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 146.00 | 435 554.00 | | 398 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 854.00 | 182 662.00 | | 174 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 051.00 | | 558 051.00 | 558 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 051.00 | | 558 051.00 | 558 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | 1 665.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 463.00 | 381.00 | | 25 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 872.00 | 381.00 | | 45 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 989.00 | 2 765.00 | | 62 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 989.00 | 2 765.00 | | 62 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 117.00 | -2 384.00 | | -17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 962.00 | 521 496.00 | | 616 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 470.00 | 520 121.00 | | 610 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 492.00 | 1 375.00 | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 829.00 | | 18 579.00 | 486 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 503 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 319 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 035.00 | | 18 574.00 | 302 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 794.00 | | 5.00 | 34 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 979.00 | 17 191.00 | 1 417.00 | 160 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 979.00 | 17 191.00 | 1 417.00 | 160 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 752.00 | 30 260.00 | 69 492.00 | 99 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 276.00 | 36 477.00 | 34 799.00 | 71 276.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 346.00 | 174 854.00 | 69 492.00 | 244 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | 6 597.00 | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | 8 145.00 | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 33 358.00 | 31 764.00 | | 33 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 951.00 | 133 527.00 | | 98 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | 6 597.00 | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 102.00 | 56 719.00 | | 62 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 487.00 | 47 159.00 | | 57 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 136.00 | 173 436.00 | | 145 136.00 |