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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 351.00 | 351.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 739.00 | 22 013.00 | 19 726.00 | 41 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 662.00 | 13 846.00 | 16 816.00 | 30 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 104.00 | 36 210.00 | 36 893.00 | 73 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 780.00 | 2 265.00 | 30 515.00 | 32 780.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 720.00 | 2 265.00 | 47 455.00 | 49 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 824.00 | 38 475.00 | 84 348.00 | 122 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | 24 820.00 | | 25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | 783.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 32 686.00 | 30 003.00 | | 32 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 921.00 | 14 404.00 | | 22 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 3 052.00 | | 3 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 17 284.00 | | 15 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 16 804.00 | | 6 877.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 662.00 | 59 714.00 | | 51 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 348.00 | 89 717.00 | | 84 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
FG Production vendue services | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 425.00 | | 214 425.00 | 214 425.00 |
FM Production stockée | | | 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 267.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 267.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 254.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 254.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 14.00 | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 310.00 | 236 788.00 | | 219 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 627.00 | 236 005.00 | | 216 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | 783.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 280.00 | | 14 824.00 | 58 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | | 14 122.00 | 58 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 674.00 | 8 536.00 | | 27 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 8 185.00 | | 27 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | 64.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | 64.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | 64.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 042.00 | 7 605.00 | 10 437.00 | 18 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 662.00 | 41 225.00 | 10 437.00 | 51 662.00 |