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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 175.00 | 31 760.00 | 1 415.00 | 33 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 928.00 | 33 022.00 | 261 906.00 | 294 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 723.00 | 28 006.00 | 82 717.00 | 110 723.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 661.00 | 28 006.00 | 89 655.00 | 117 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 589.00 | 61 027.00 | 351 561.00 | 412 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DH Report à nouveau | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
DL TOTAL (I) | 288 288.00 | | | 288 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 561.00 | | | 351 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 463.00 | 6 793.00 | 386 256.00 | 379 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 463.00 | 6 793.00 | 386 256.00 | 379 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 202.00 | | | 390 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 280.00 | | | 361 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 518.00 | | 410.00 | 294 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | | 410.00 | 32 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 793.00 | 1 229.00 | | 31 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | 1 229.00 | | 30 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 943.00 | | 3 938.00 | 31 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 943.00 | | 3 938.00 | 31 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 943.00 | | 3 938.00 | 31 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 544.00 | 116 944.00 | 600.00 | 117 544.00 |
VW T.V.A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
ST Autres comptes | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 907.00 | | | 154 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |