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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 9 215.00 | 2 389.00 | 11 604.00 |
AH Fonds commercial | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 808.00 | 137 187.00 | 159 621.00 | 296 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 118.00 | 146 402.00 | 217 716.00 | 364 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 409.00 | 38 985.00 | 643 424.00 | 682 409.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 242.00 | 38 985.00 | 863 257.00 | 902 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 360.00 | 185 387.00 | 1 080 973.00 | 1 266 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 407.00 | 113 485.00 | | 240 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 355.00 | 126 923.00 | | 114 355.00 |
DL TOTAL (I) | 461 742.00 | 347 388.00 | | 461 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 992.00 | 411 642.00 | | 88 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 372.00 | 85 844.00 | | 102 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 27 315.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 618.00 | 290 878.00 | | 321 618.00 |
EA Autres dettes | 72 821.00 | 132 858.00 | | 72 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 232.00 | 948 538.00 | | 619 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 973.00 | 1 295 926.00 | | 1 080 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 246.00 | 37 156.00 | | 109 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 1 199.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 231.00 | 35 956.00 | | 101 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 811.00 | 703 811.00 | | 703 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 343.00 | 703 811.00 | 27 532.00 | 731 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 232.00 | 619 232.00 | | 619 232.00 |