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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AP Constructions | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 726.00 | 191 163.00 | 65 563.00 | 256 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 784.00 | 233 742.00 | 1 066 042.00 | 1 299 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 223.00 | 10 620.00 | 1 167 603.00 | 1 178 223.00 |
BZ Autres créances | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
CF Disponibilités | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 230.00 | 10 620.00 | 1 586 610.00 | 1 597 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 014.00 | 244 362.00 | 2 652 652.00 | 2 897 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
CU Autres participations | 992 401.00 | | 992 401.00 | 992 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 593.00 | 583 371.00 | | 485 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 815.00 | -97 778.00 | | 73 815.00 |
DL TOTAL (I) | 669 408.00 | 595 593.00 | | 669 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 664.00 | 889 675.00 | | 779 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 297.00 | 260 381.00 | | 132 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 742.00 | 548 681.00 | | 612 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 541.00 | 450 549.00 | | 458 541.00 |
EA Autres dettes | | 1 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 243.00 | 2 151 010.00 | | 1 983 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 652.00 | 2 746 602.00 | | 2 652 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 222.00 | 1 241 253.00 | | 1 419 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 328.00 | | 310 855.00 | 1 298 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 399.00 | 1 000 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 399.00 | 1 299 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 955.00 | | 10 855.00 | 285 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 878.00 | | 300 000.00 | 1 009 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 971.00 | 50 771.00 | | 182 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 476.00 | 50 771.00 | | 180 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 742.00 | 612 742.00 | | 612 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 478.00 | 1 165 478.00 | | 1 165 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 664.00 | 215 642.00 | 564 022.00 | 779 664.00 |
VI Groupe et associés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 035.00 | | | 110 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 308.00 | 1 338 308.00 | | 1 338 308.00 |
VW T.V.A. | 217 701.00 | 217 701.00 | | 217 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 243.00 | 1 419 222.00 | 564 022.00 | 1 983 243.00 |