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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 9 335.00 | 10 162.00 | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 983.00 | 30 653.00 | 27 331.00 | 57 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 066.00 | 39 988.00 | 39 078.00 | 79 066.00 |
BT Marchandises | 1 572 376.00 | 19 500.00 | 1 552 876.00 | 1 572 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
BZ Autres créances | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 788.00 | | 201 788.00 | 201 788.00 |
CF Disponibilités | 1 176 925.00 | | 1 176 925.00 | 1 176 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 332.00 | 19 500.00 | 3 377 832.00 | 3 397 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 399.00 | 59 488.00 | 3 416 911.00 | 3 476 399.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 575 278.00 | | | 1 575 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 549.00 | | | 573 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 077.00 | | | 2 157 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
EA Autres dettes | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 834.00 | | | 1 259 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 911.00 | | | 3 416 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 236.00 | | | 1 026 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 061 552.00 | | 8 061 552.00 | 8 061 552.00 |
FD Production vendue biens | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
FG Production vendue services | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 087.00 | | 8 266 087.00 | 8 266 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 241.00 | | | 8 677 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 692.00 | | | 8 103 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 549.00 | | | 573 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 480.00 | | 19 437.00 | 105 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 851.00 | 79 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 851.00 | 77 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 894.00 | | 19 437.00 | 103 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 282.00 | 22 594.00 | 42 888.00 | 60 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | 22 594.00 | 42 888.00 | 60 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
VB T. V. A. | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 466 402.00 | 233 598.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 392.00 | 204 392.00 | | 204 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 744.00 | 446 244.00 | 1 500.00 | 447 744.00 |
VW T.V.A. | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 834.00 | 1 026 236.00 | 233 598.00 | 1 259 834.00 |