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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 256.00 | 111 014.00 | 34 242.00 | 145 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 943.00 | 125 696.00 | 58 247.00 | 183 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 947.00 | 237 458.00 | 92 489.00 | 329 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
BN En cours de production de biens | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 545.00 | 1 260.00 | 384 285.00 | 385 545.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 399.00 | 14 977.00 | 304 422.00 | 319 399.00 |
CF Disponibilités | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 595.00 | 16 237.00 | 1 091 358.00 | 1 107 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 542.00 | 253 695.00 | 1 183 847.00 | 1 437 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 746 229.00 | 753 900.00 | | 746 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 63 329.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 757 294.00 | 826 029.00 | | 757 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 531.00 | 47 267.00 | | 49 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 202.00 | 115 751.00 | | 92 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 056.00 | 129 331.00 | | 156 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 186.00 | 149 212.00 | | 103 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 20 278.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 554.00 | 461 839.00 | | 426 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 847.00 | 1 287 868.00 | | 1 183 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 515.00 | 35 880.00 | | 34 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 163.00 | 32 614.00 | 14 319.00 | 219 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 415.00 | 32 614.00 | 14 319.00 | 218 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 186.00 | 100 877.00 | 2 309.00 | 103 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
UX Autres créances clients | 385 545.00 | 385 545.00 | | 385 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 531.00 | 17 325.00 | 32 206.00 | 49 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 709.00 | 438 709.00 | | 438 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 554.00 | 392 038.00 | 34 515.00 | 426 554.00 |