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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 267.00 | 37 298.00 | 2 969.00 | 40 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 484.00 | 193 639.00 | 332 844.00 | 526 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 805.00 | 193 639.00 | 426 166.00 | 619 805.00 |
CU Autres participations | 486 191.00 | 156 341.00 | 329 851.00 | 486 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 551.00 | -85 193.00 | | -51 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 027.00 | 33 642.00 | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 226 976.00 | 210 949.00 | | 226 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 688.00 | 84 756.00 | | 33 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504.00 | 53 377.00 | | 58 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 3 513.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 42 456.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 73 953.00 | 26 237.00 | | 73 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 190.00 | 210 339.00 | | 199 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 166.00 | 421 288.00 | | 426 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 463.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 189.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 189.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 274.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 674.00 | 153 378.00 | | 147 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 647.00 | 119 735.00 | | 131 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 027.00 | 33 642.00 | | 16 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 457.00 | 132 457.00 | | 132 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 667.00 | 61 642.00 | 25.00 | 61 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |