| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 1 541.00 | 2 902.00 | 4 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 421 013.00 | | 421 013.00 | 421 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 647.00 | 1 541.00 | 434 106.00 | 435 647.00 |
BZ Autres créances | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 159.00 | | 2 440 159.00 | 2 440 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 806.00 | 1 541.00 | 2 874 265.00 | 2 875 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 748.00 | 1 614 646.00 | | 1 200 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 249.00 | 186 102.00 | | -387 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 499.00 | 2 122 748.00 | | 1 435 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 656.00 | | | 500 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 322.00 | 918 352.00 | | 678 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 387.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 546.00 | 12 429.00 | | 253 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 766.00 | 937 168.00 | | 1 438 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 265.00 | 3 059 916.00 | | 2 874 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 766.00 | 18 816.00 | | 938 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 780 000.00 | 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 780 000.00 | 780 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 484.00 | 470.00 | | 96 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 484.00 | 470.00 | | 96 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 484.00 | -470.00 | | -96 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 973.00 | 86 975.00 | | 89 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 854.00 | 659 453.00 | | 904 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 103.00 | 473 351.00 | | 1 292 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 249.00 | 186 102.00 | | -387 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 587.00 | | 238 930.00 | 2 788 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591 869.00 | 431 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591 869.00 | 435 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 2 488.00 | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 632.00 | | 236 442.00 | 2 786 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 1 303.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 1 303.00 | | 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
UG ‐ Financières | | | 96 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | 2 192.00 | 8 000.00 | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 678 322.00 | 678 322.00 | | 678 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 277.00 | 33 277.00 | 8 000.00 | 41 277.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 766.00 | 938 766.00 | 500 000.00 | 1 438 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 592.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | 3 409.00 | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 85 295.00 | 62 613.00 | | 85 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 36 448.00 | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321.00 | 1 696.00 | | 1 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 258.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | 1 850.00 | | 1 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 545.00 | 2 682.00 | | 4 545.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 041.00 | 104 166.00 | | 107 041.00 |