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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 313.00 | 8 430.00 | 883.00 | 9 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 13 402.00 | 3 656.00 | 17 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 971.00 | 21 831.00 | 32 139.00 | 53 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
072 Créances – Autres | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
084 Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 406.00 | | 141 406.00 | 141 406.00 |
110 Total général Actif | 195 377.00 | 21 831.00 | 173 545.00 | 195 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 154.00 | 115 923.00 | | 82 154.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 2.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 409.00 | 115 925.00 | | 82 409.00 |
242 Autres charges externes. | 45 790.00 | 46 040.00 | | 45 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 640.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 957.00 | 22 544.00 | | 23 957.00 |
252 Charges sociales | 9 163.00 | 9 390.00 | | 9 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 3 602.00 | | 3 113.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 689.00 | 82 218.00 | | 82 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -280.00 | 33 707.00 | | -280.00 |
280 Produits financiers | 985.00 | 1 264.00 | | 985.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 1 967.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 29 021.00 | | 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 942.00 | | | 3 942.00 |