| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
AP Constructions | 125 014.00 | 120 547.00 | 4 468.00 | 125 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 723.00 | 140 779.00 | 16 944.00 | 157 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 895.00 | 196 560.00 | 53 335.00 | 249 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 228.00 | 457 886.00 | 399 342.00 | 857 228.00 |
BT Marchandises | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CF Disponibilités | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 510.00 | | 421 510.00 | 421 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 737.00 | 457 886.00 | 820 852.00 | 1 278 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 224 420.00 | 140 389.00 | | 224 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 537.00 | 84 031.00 | | 65 537.00 |
DL TOTAL (I) | 442 571.00 | 377 034.00 | | 442 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 30 573.00 | | 10 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 176.00 | 128 947.00 | | 118 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 888.00 | 99 235.00 | | 162 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 23 360.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 65 980.00 | 70 056.00 | | 65 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 281.00 | 352 172.00 | | 378 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 852.00 | 729 206.00 | | 820 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 716.00 | | 25 511.00 | 831 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 872.00 | | 10 759.00 | 521 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 484.00 | | 14 751.00 | 81 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 512.00 | 31 374.00 | | 426 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 512.00 | 31 374.00 | | 426 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 195.00 | 2 838.00 | 7 356.00 | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 208.00 | 110 972.00 | 96 236.00 | 207 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 208.00 | 110 972.00 | 96 236.00 | 207 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 281.00 | 370 924.00 | 7 356.00 | 378 281.00 |