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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 142.00 | 28 718.00 | 361 423.00 | 390 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 652.00 | 18 990.00 | 4 661.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 434.00 | 47 709.00 | 1 384 725.00 | 1 432 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BZ Autres créances | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
CF Disponibilités | 857 039.00 | | 857 039.00 | 857 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 634.00 | | 1 148 634.00 | 1 148 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 068.00 | 47 709.00 | 2 533 359.00 | 2 581 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
CU Autres participations | 1 018 640.00 | | 1 018 640.00 | 1 018 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 354 672.00 | | | 2 354 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 359.00 | | | 2 533 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 795.00 | | | 413 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 640.00 | | | 1 018 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 16 075.00 | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 16 075.00 | | 31 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
UX Autres créances clients | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 790.00 | 45 941.00 | 193 849.00 | 239 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 595.00 | 97 746.00 | 193 849.00 | 291 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |