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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 821.00 | 218.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 185.00 | 29 782.00 | 29 404.00 | 59 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 195.00 | 30 602.00 | 34 593.00 | 65 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 368.00 | | 208 368.00 | 208 368.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 107.00 | | 405 107.00 | 405 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 303.00 | 30 602.00 | 439 700.00 | 470 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DL TOTAL (I) | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 717.00 | | | 315 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 700.00 | | | 439 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 332.00 | | 12 863.00 | 52 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | | 7 891.00 | 52 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 492.00 | 10 111.00 | 30 602.00 | 20 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | 10 111.00 | 30 602.00 | 20 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 128.00 | 34 136.00 | 84 992.00 | 119 128.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 550.00 | 210 578.00 | 4 972.00 | 215 550.00 |
VW T.V.A. | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 717.00 | 230 725.00 | 84 992.00 | 315 717.00 |