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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 151.00 | 54 384.00 | 6 767.00 | 61 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 348.00 | 1 413 799.00 | 202 549.00 | 1 616 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 685.00 | 1 191 075.00 | 306 609.00 | 1 497 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 087.00 | | 433 087.00 | 433 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 094.00 | 2 659 259.00 | 971 835.00 | 3 631 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 743.00 | 163 036.00 | 5 051 708.00 | 5 214 743.00 |
BZ Autres créances | 583 695.00 | | 583 695.00 | 583 695.00 |
CF Disponibilités | 2 414 003.00 | | 2 414 003.00 | 2 414 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 294.00 | 163 036.00 | 8 311 259.00 | 8 474 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 388.00 | 2 822 294.00 | 9 283 094.00 | 12 105 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 508 611.00 | 2 331 184.00 | | 2 508 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 799.00 | 1 487 427.00 | | 1 675 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 815.00 | 4 722 016.00 | | 5 087 815.00 |
DP Provisions pour risques | 74 853.00 | 194 720.00 | | 74 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 853.00 | 194 720.00 | | 74 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 167 858.00 | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 345.00 | 902 195.00 | | 1 330 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 918.00 | 2 462 999.00 | | 2 637 918.00 |
EA Autres dettes | 13 930.00 | 41 724.00 | | 13 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 426.00 | 4 115 008.00 | | 4 120 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 094.00 | 9 031 744.00 | | 9 283 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 691.00 | 4 115 008.00 | | 4 077 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 089.00 | 6 117.00 | | 4 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 056 319.00 | | 17 056 319.00 | 17 056 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056 319.00 | | 17 056 319.00 | 17 056 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 396 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 853.00 | |
GE Autres charges | | | 27 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 618 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 964.00 | 46 638.00 | | 91 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 847.00 | 4 290.00 | | 57 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 233.00 | 13 217.00 | | 26 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 081.00 | 17 507.00 | | 84 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 869.00 | 53 208.00 | | 250 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | 9 110.00 | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 944.00 | 62 318.00 | | 258 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 864.00 | -44 811.00 | | -174 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 784.00 | 233 064.00 | | 316 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 796.00 | 540 232.00 | | 597 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 483 487.00 | 16 329 812.00 | | 17 483 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807 689.00 | 14 842 385.00 | | 15 807 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 799.00 | 1 487 427.00 | | 1 675 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 068.00 | | 589 205.00 | 3 106 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 3 636 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 3 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 176.00 | | 2 975.00 | 58 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 197.00 | | 151 736.00 | 3 021 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 434 494.00 | 26 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 890.00 | 267 193.00 | 50 825.00 | 2 442 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 493.00 | 2 891.00 | | 51 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 397.00 | 264 302.00 | 50 825.00 | 2 391 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 720.00 | 74 853.00 | 194 720.00 | 194 720.00 |
6T Sur comptes clients | 172 699.00 | 42 034.00 | 51 697.00 | 172 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 699.00 | 42 034.00 | 51 697.00 | 172 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 419.00 | 116 887.00 | 246 417.00 | 367 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 345.00 | 1 330 345.00 | | 1 330 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 280.00 | 692 280.00 | | 692 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 682.00 | 445 682.00 | | 445 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 938.00 | 5 005 938.00 | | 5 005 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 805.00 | 208 805.00 | | 208 805.00 |
VB T. V. A. | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
VC Groupe et associés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 145.00 | 91 410.00 | 42 735.00 | 134 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 858.00 | 273 858.00 | | 273 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 546.00 | 6 286 967.00 | 22 579.00 | 6 309 546.00 |
VW T.V.A. | 1 302 170.00 | 1 302 170.00 | | 1 302 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 426.00 | 4 077 691.00 | 42 735.00 | 4 120 426.00 |