| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 476.00 | 52 825.00 | 5 651.00 | 58 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 237.00 | 56 789.00 | 31 448.00 | 88 237.00 |
BN En cours de production de biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
BZ Autres créances | 5 853 808.00 | | 5 853 808.00 | 5 853 808.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 119.00 | | 6 112 119.00 | 6 112 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 356.00 | 56 789.00 | 6 143 568.00 | 6 200 356.00 |
CU Autres participations | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DH Report à nouveau | -731 512.00 | -432 451.00 | | -731 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 601.00 | 450 939.00 | | 828 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 189.00 | 1 338 588.00 | | 1 417 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 075.00 | 1 648 785.00 | | 990 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 995.00 | 463 718.00 | | 699 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 3 034 818.00 | 4 052 617.00 | | 3 034 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 163 521.00 | | | 2 163 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 378.00 | 6 166 610.00 | | 4 726 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 568.00 | 7 505 198.00 | | 6 143 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 087.00 | | 2 300.00 | 94 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 25 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 88 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | | 1 300.00 | 57 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | 1 000.00 | 32 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | 2 770.00 | | 54 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 45.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 2 725.00 | | 50 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 075.00 | 990 075.00 | | 990 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 292.00 | 394 292.00 | | 394 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 163 521.00 | 2 163 521.00 | | 2 163 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 253 714.00 | 253 714.00 | | 253 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 565 547.00 | 5 565 547.00 | | 5 565 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 526.00 | 2 640 526.00 | | 2 640 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 890.00 | 6 107 523.00 | 18 367.00 | 6 125 890.00 |
VW T.V.A. | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 378.00 | 4 726 378.00 | | 4 726 378.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |