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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 452 929.00 | 11 746 578.00 | 32 706 351.00 | 44 452 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 643 124.00 | 11 746 578.00 | 34 896 546.00 | 46 643 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 630.00 | | 939 630.00 | 939 630.00 |
BZ Autres créances | 521 548.00 | | 521 548.00 | 521 548.00 |
CF Disponibilités | 2 497 401.00 | | 2 497 401.00 | 2 497 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 280.00 | | 4 103 280.00 | 4 103 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 746 403.00 | 11 746 578.00 | 38 999 826.00 | 50 746 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 717 682.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 304.00 | 2 545 504.00 | | 1 949 304.00 |
DK Provisions réglementées | 9 079 361.00 | 8 113 506.00 | | 9 079 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 069 364.00 | 11 417 391.00 | | 11 069 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 328.00 | 862 544.00 | | 911 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 328.00 | 862 544.00 | | 911 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 530 307.00 | 27 071 110.00 | | 24 530 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 519.00 | 764 545.00 | | 681 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 107.00 | 420 194.00 | | 50 107.00 |
EA Autres dettes | 1 757 201.00 | 1 657 737.00 | | 1 757 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 019 134.00 | 29 913 585.00 | | 27 019 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 999 826.00 | 42 193 520.00 | | 38 999 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 862 478.00 | | 7 862 478.00 | 7 862 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 862 478.00 | | 7 862 478.00 | 7 862 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 855.00 | 1 259 170.00 | | 965 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 855.00 | 1 271 595.00 | | 965 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965 855.00 | -1 271 595.00 | | -965 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 679.00 | 1 101 714.00 | | 731 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 673.00 | 9 320 906.00 | | 7 927 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 369.00 | 6 775 402.00 | | 5 978 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 304.00 | 2 545 504.00 | | 1 949 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 532 929.00 | | 110 195.00 | 46 532 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 643 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 518 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 452 929.00 | | 65 195.00 | 44 452 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 000.00 | | 45 000.00 | 2 080 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010 014.00 | 1 736 563.00 | | 10 010 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010 014.00 | 1 736 563.00 | | 10 010 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 113 506.00 | 965 855.00 | | 8 113 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 544.00 | 48 784.00 | | 862 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976 050.00 | 1 014 639.00 | | 8 976 050.00 |
UG ‐ Financières | | 48 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 519.00 | 681 519.00 | | 681 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 939 630.00 | 939 630.00 | | 939 630.00 |
VB T. V. A. | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 530 307.00 | 2 681 870.00 | 11 477 175.00 | 24 530 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 201.00 | 1 757 201.00 | | 1 757 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531 850.00 | | | 2 531 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 040.00 | 313 040.00 | | 313 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 265.00 | 1 597 265.00 | 2 125 000.00 | 3 722 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 019 134.00 | 5 170 697.00 | 11 477 175.00 | 27 019 134.00 |