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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 645.00 | 16 388.00 | 9 256.00 | 25 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 945.00 | 16 388.00 | 15 556.00 | 31 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 537.00 | 15 600.00 | 236 937.00 | 252 537.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 383 382.00 | | 383 382.00 | 383 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 005.00 | 15 600.00 | 636 405.00 | 652 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 949.00 | 31 988.00 | 651 961.00 | 683 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 291 323.00 | 247 472.00 | | 291 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 625.00 | 43 851.00 | | 84 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 448.00 | 296 823.00 | | 381 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 194.00 | 81 683.00 | | 97 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 43 892.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 312.00 | 93 612.00 | | 124 312.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 4 229.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 915.00 | 22 254.00 | | 41 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 513.00 | 245 669.00 | | 270 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 961.00 | 542 492.00 | | 651 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 513.00 | 245 669.00 | | 270 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 725.00 | | 6 636.00 | 31 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 31 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 25 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | | 6 636.00 | 25 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 6 109.00 | 6 416.00 | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 6 109.00 | 6 416.00 | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 817.00 | 233 817.00 | | 233 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VI Groupe et associés | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 923.00 | 274 923.00 | | 274 923.00 |
VW T.V.A. | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |